10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man profitieren Von der Flexibilität und der vollen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Optionsspiel Mit wenig oder gar kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Verstand, wir haben diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu verweisen.1 Abgedeckte Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy - Strategie schreiben In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position oft nutzen Haben eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten und werden durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen. Für mehr Einblicke lesen Sie Covered Call Strategies für A Falling Market.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmter Vermögenswert wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf dem Vermögenswert sind S Preis und wollen sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie im Wesentlichen funktioniert wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Puts A Schutzbeziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. The Bär setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Ausbreitung wie Die Stieraufruf-Spread In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode ist Verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durchgeführt Durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einem verwendet Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist Wenn ein Investor sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis kauft, zugrunde liegendes Vermögen und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung Der Umzug wird diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionen Verträge begrenzt ist Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zu Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, Der Anleger kauft einen Anruf und stellt die Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen ein. Der Put-Streik-Kurs wird typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der verwendet Diese Strategie glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug einnimmt. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einem Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor kombinieren sowohl eine Stier-Spread-Strategie Und eine Bären-Spread-Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option auf einen noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um mit dem eisernen Kondor zu fliegen Sie können sich mit dem Investopedia Simulator risikofrei ausschalten.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionsstrategie, die wir hier vorstellen werden, ist der eiserne Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erklappens kombinieren Zu einem Schmetterling verbreiten diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der Optionen verwendet Anleger werden oft Out-of - Die Geld-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während die Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie. Related Artikel. Die maximale Menge an Geldern der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der zweiten Freiheit erstellt Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress Verabschiedete 1933 als Bankengesetz, das die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.A Gute Option Strategie Ausnutzung der Einnahmen - Assoziierte Rising Volatility. Nov 29, 2011 8 46 AM. About vor sechs Monaten kam ich auf ein ausgezeichnetes Buch von Jeff Augen, The Volatility Edge in Options Trading Eine der Strategien, die in dem Buch beschrieben wird, heißt Exploiting Earnings - Associated Rising Volatility Hier ist, wie es funktioniert. Finden Sie eine Aktie mit einer Geschichte von großen Post-Einkommen bewegt. Buy ein erwürgen für diese Aktie etwa 7-14 Tage Vor dem Einkommen. Sell kurz bevor die Einnahmen angekündigt werden. Für diejenigen, die nicht vertraut mit der erwürgten Strategie, es geht um den Kauf von Anrufen und setzt auf die gleiche Aktie mit verschiedenen Streiks Wenn Sie möchten, dass der Handel neutral und nicht gerichtet ist, strukturieren Sie den Handel in Eine Art und Weise, die Anrufe und Puts sind die gleiche Entfernung von der zugrunde liegenden Preis Zum Beispiel mit Amazon NASDAQ AMZN Handel bei 190, könnten Sie kaufen 200 Anrufe und 180 puts. IV Implizite Volatilität erhöht in der Regel scharf ein paar Tage vor dem Ergebnis, und der Anstieg sollte Kompensieren die negativen theta Wenn die Aktie vor dem Ergebnis bewegt, kann die Position für einen Gewinn verkauft werden oder auf neue Streiks gerollt werden. Wie jede Strategie ist der Teufel im Detail Die folgenden Fragen müssen beantwortet werden. Welche Aktien sollten verwendet werden, neige ich Um Aktien mit Post-Ertragsbewegungen von mindestens 5-7 in den letzten vier Einkommenszyklen zu handeln, desto größer ist der Umzug der bessere. Wenn zu kaufen IV beginnt zu steigen, so früh wie drei Wochen vor Einnahmen für einige Aktien und nur ein paar Tage zuvor Einkommen für andere Kaufen Sie zu früh und negativ Theta wird den Handel töten Kaufen Sie zu spät und Sie vermissen den großen Teil der IV-Zunahme Ich fand, dass 5-7 Tage in der Regel funktioniert die besten. Which schlägt zu kaufen Wenn Sie weit gehen OTM Out of Das Geld, bekommst du große Gewinne, wenn die Aktie vor dem Einkommen bewegt. Aber wenn sich die Aktie nicht bewegt, näher an den Geldstreiks könnte eine bessere Wahl sein Da ich nicht im Voraus weiß, ob die Aktie sich bewegt, fand ich Deltas in der 20 -30 Bereich, um ein guter Kompromiss zu sein. Die Auswahl der Aktien ist sehr wichtig für den Erfolg der Strategie Die folgenden einfachen Schritte helfen bei der Auswahl. Filter Aktien mit Bewegung größer als 5 in den letzten 3 Einnahmen. Für jede Aktie in Die Liste, überprüfen Sie, ob die Optionen flüssig genug sind. Mit diesen einfachen Schritten, kompilierte ich eine Liste von fast 100 Aktien, die die Kriterien passen Apple NASDAQ AAPL, Google NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Netzwerke NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Green Mountain Kaffee Röster NASDAQ GMCR, Akamai Technologies NASDAQ AKAM, Intuitive Chirurgische NASDAQ ISRG, Saleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU gehören zu den besten Kandidaten für diese Strategie Diese Aktien haben in der Regel die größte Pre-earnings IV spikes. So habe ich angefangen, diese Strategie im Juli zu verwenden Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend Durchschnittliche Gewinne sind rund 10-12 pro Handel, mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 5-7 Tagen Das klingt vielleicht nicht viel, aber bedenkt Dies können Sie etwa 20 solcher Trades pro Monat machen Wenn Sie nur 5 pro Handel zuteilen, verdienen Sie 20 10 0 05 10 Rendite pro Monat auf dem ganzen Konto, während Sie nur 25-30 5-6 Trades zu irgendeiner Zeit eröffnen. Schaut es mal aus Besser jetzt. Unter normalen Bedingungen erfordert ein erwachsener Handel eine große und schnelle Bewegung in der zugrunde liegenden Wenn der Umzug nicht passiert, wird der negative Theta den Handel töten Im Falle des Pre-Verdienstes erwürgen, wird das negative Theta zumindest neutralisiert Teilweise, durch die Erhöhung der IV In einigen Fällen ist die Theta größer als die IV zu erhöhen und der Handel ist ein Verlierer Allerdings sind die Verluste in den meisten Fällen relativ klein Typische Verlust ist etwa 10-15, in einigen seltenen Fällen könnte es 25- 30 Aber die Gewinner weit über die Verlierer und die Strategie ist insgesamt profitabel. Market Umwelt spielt auch eine Rolle bei der Strategie-Performance Die Strategie führt die besten in einer volatilen Umgebung, wenn Aktien bewegen sich viel Wenn keine der Aktien bewegen, die meisten der Trades Wäre um breakeven oder kleine Verlierer Glücklicherweise im Laufe der Zeit, Aktien bewegen sich In der Tat, große Stück der Gewinne kommen aus Lagerbewegung und nicht IV erhöht Die IV-Zunahme hilft nur den Handel nicht zu verlieren, falls der Bestand nicht t bewegen Der nächste Artikel werde ich erklären, warum, meiner Meinung nach, es in der Regel doesn t bezahlen, um durch das Ergebnis zu halten. Disclosure Ich habe keine Positionen in allen Aktien erwähnt, und keine Pläne, um Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie alle Artikel. Make Money Trading Earnings Ankündigungen. Wenn Sie die Finanznachrichten Medien sehen, haben Sie gesehen, wie das Ergebnis veröffentlicht Arbeit Es ist wie das große Spiel am Sonntag kommt es mit Stunden und manchmal Tage von endlosen Experten, die ihre Vorhersagen, was die Zahlen aussehen wird , Und andere Experten, die ihre Strategien, wie zu investieren oder handeln auf der Grundlage der Nachrichten Einige würden sagen, dass es Medien-Overhype am feinsten und wenn Sie die endlose Flut von Grafik und Einkommen zentrale Musik zu sehen, ist es schwer zu argumentieren. But für Der einzelne Investor, gibt es Geld, um in Gewinnmitteilungen gemacht zu werden Wie bei den meisten Themen an der Wall Street gibt es eine Aufregung von Meinungen, und es wird letztlich zur individuellen Wahl kommen, aber hier sind zwei dieser Meinungen, um Ihnen zu helfen, sich selbst zu entscheiden. Warum sollten Sie versuchen, nach CNBC, der Prozentsatz der SP 500 Unternehmen, die ihre Ergebnisprognose im ersten Quartal 2012 schlagen, war über 70 und nach der Bespoke Investment Group, die durchschnittliche eine Tagesumstellung auf diese Bestände war 0 47 Taking a Risiko, nur eine Hälfte von einem Prozent zu gewinnen, scheint nicht die Zeit wert zu sein, vor allem nach kurzfristigen Kapitalertragsteuern werden subtrahiert, aber Investoren wissen, dass die durchschnittliche Aktie nicht die Art von Aktien, die sie nach Stattdessen sind sie auf der Suche nach einer Aktie Wie Apple, die 50 am Tag nach ihnen berichtet Blowout-Einnahmen Dies war fast ein 9-Gewinn von der Tag vor. Aber Apple ist kaum die eindrucksvollsten 17 Unternehmen sahen Gewinne von mehr als 15 der Handelstag nach ihren Einnahmen Ankündigungen Bemerkenswerte Firmen wie Amazon stieg 15 77, Cirrus Logic Rose 18 62 und Expedia stieg 26 53.Wenn ein Händler einen Zahltag wie Apple oder eine der 17 Unternehmen, die manchmal so viel wie 25 zu ihrem Aktienkurs hinzugefügt, könnte es sein, dass die Chancen wäre in Die Gunst des Investors, da sieben von 10 SP-Aktien ihre Ergebnisprognose schlagen. Warum solltest du nicht versuchen Die Realität ist viel anders Erstens, für jeden dieser großen Gewinne gibt es Aktien, die große Verluste erleiden Riverbed Technology sah a Verlust von 28 75 seines Marktwertes und Allscripts-Misys verloren mehr als 35 seit Januar, aber auch diese katastrophalen Verluste sind nicht der Grund, warum viele Investoren sich entschließen, sich von den Gewinnmitteilungen zu befreien. Nur weil ein Unternehmen eine positive Gewinnmitteilung veröffentlicht, bedeutet das nicht, Lager wird steigen Jeder Händler kann Geschichten von großen Verlusten auf der Rückseite von, was schien ein beeindruckender Gewinn Release zu sein scheinen. Das andere Problem ist die Unfähigkeit, die Freigabe zu prognostizieren Andere als das Hören der Analysten-Community, gibt es keinen gebildeten Weg, um die zu prognostizieren Bericht oder wie Investoren reagieren Gute Händler wissen, dass der Handel ist weitgehend über das Management von Risiken und das ist schwer zu tun, wenn der Handel um eine Veranstaltung. Strategy Für diejenigen, die Gewinn-Ankündigungen zu handeln wollen, ist die beste Strategie, nicht versuchen, es zu einem alles zu machen Oder nichts bemühen Don t für die große Partitur zu suchen, aber stattdessen schauen, um ein Stück der Gewinne zu bekommen, so dass, wenn der Handel nicht gehen Sie Ihren Weg, Sie auch nur ein Stück des Verlustes. Zum Beispiel, wenn Sie re Trading der Freigabe mit Optionen, verwenden Sie eine erweiterte Strategie wie eine Ausbreitung, Straddle oder erwürgen statt zu kaufen nur einen Anruf oder setzen Vertrag Für Aktien, verwenden Sie eine Paar-Handelsstrategie oder Hedge mit einer Put-Option. Die Bottom Line Viele Händler glauben, dass das Trading um Einkommensankündigungen bieten keine attraktive Risikolohnsituation Um es attraktiver zu machen, müssen fortgeschrittene Handelstechniken, die oft außerhalb des Qualifikationsniveaus des Anfangsinvestors eingesetzt werden müssen. Veteranenhändler wissen, dass der Versuch, Tag Jackpot selten zu ihren Gunsten über die langfristige Arbeit. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem ein Depot Institution leiht Gelder in der Federal Reserve gepflegt, um Ein anderes Depotinstitut.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, sich an der Investition zu beteiligen Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US Bureau of Labor. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.
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